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Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A (0P00011OO5)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977457

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,02M

Participações 0P00011OO5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Consultinvest Multimanager Mercati Emergenti A (0P00011OO5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,200	38,150	25,950
Ações	73,260	74,960	1,700
Obrigações	11,500	15,000	3,500
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,700	0,700	0,000
Outros	2,220	3,190	0,970

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,492	11,771
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,814	1,599
Rácio Preço-Vendas	1,772	1,570
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,706	7,159
Rendimento dos Dividendos	4,534	3,863
Crescimento do lucro a 5 anos	13,904	12,977

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,340	24,893
Tecnologia	14,560	21,995
Materiais Básicos	14,540	5,652
Industriais	9,740	7,005
Consumo Cíclico	9,710	12,556
Defesa do Consumidor	7,990	8,005
Energia	6,480	3,092
Serviços de Comunicação	4,870	8,733
Saúde	3,210	4,110
Serviços Públicos	2,810	2,506
Imobiliário	1,770	3,216

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 34

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GQG Partners Emerging Mkts Eq I USD Acc	IE00BDGV0J60	7,26	-	-
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc -	LU0129491972	6,94	40,200	+0,53%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc	IE00BKLWXM74	6,57	-	-
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD	LU0346391674	5,72	11,060	+1,10%
Schroder International Selection Fund Global Emerg	LU0269905302	5,59	22,560	+0,71%
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities	LU0815118293	5,22	15,350	+0,52%
Templeton Latin America Fund I(acc)USD	LU0229944334	5,09	23,430	+1,47%
Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD	LU0346390510	4,12	19,120	+0,53%
iShares MSCI EM Minimum Volatility	IE00B8KGV557	3,92	29,94	-0,03%
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund I-2 U	LU0396315128	3,55	4.554,617	+1,53%

Maiores Fundos de Ações por Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Consultinvest Opportunities A	45,99M	2,04	-1,00	3,03
Consultinvest Opportunities C	107,02M	2,05	-1,07	2,86
Consultinvest Plus A	31,06M	1,16	0,41	1,49
Consultinvest Plus C	76,53M	1,17	0,37	1,41
Consultinvest Plus i	13,92M	1,32	1,25	-

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Índice Euro	127,91	+0,09	+0,07%

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Cobre	4,6137	+0,0042	+0,09%
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EUR/USD	1,0767	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,55	+0,67	+0,44%
GBP/USD	1,2557	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3672	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8575	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6626	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	166,41	+0,65	+0,39%

BCP	0,3273	+0,0016	+0,49%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9500	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,508	+0,033	+0,95%
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Galp Energia	19,93	+0,38	+1,92%

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