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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlanda

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26,339 -0,120 -0,43%

24/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,52M

Participações 0P0000X22E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,100	5,110	0,010
Ações	89,090	89,740	0,650
Obrigações	5,810	5,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,246	17,692
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,212	2,835
Rácio Preço-Vendas	1,308	2,016
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,804	11,625
Rendimento dos Dividendos	2,459	2,115
Crescimento do lucro a 5 anos	11,541	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	22,820	14,349
Tecnologia	21,570	21,951
Industriais	18,460	12,117
Consumo Cíclico	8,410	10,648
Serviços Financeiros	7,450	15,485
Serviços de Comunicação	7,380	7,297
Imobiliário	4,690	2,805
Materiais Básicos	4,200	4,376
Defesa do Consumidor	2,360	8,449
Energia	1,380	4,038
Serviços Públicos	1,270	2,587

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 112

Número de participações vendidas: 37

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	3,84	1.082,57	-2,03%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	455,52	-2,47%
Alphabet A	US02079K3059	3,06	170,11	-1,16%
Applied Materials	US0382221051	3,02	209,62	-3,20%
Apple	US0378331005	2,20	190.37	-0.48%
Axa	FR0000120628	2,11	33,05	-0,09%
BAE Systems	GB0002634946	2,00	1.392,00	+1,38%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,00	231,00	+1,18%
Microsoft	US5949181045	1,80	405,40	-2,24%
FedEx	US31428X1063	1,74	249.15	-0.17%

Maiores Fundos de Ações por Controlfida Management Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		148,23M	4,04	5,44	5,73
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		773,52K	3,74	4,55	4,83

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.201,1	-34,4	-0,66%
Índice Dólar	104,650	-0,008	-0,01%
Índice Euro	129,20	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	81,36	-0,52	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	77,28	-0,63	-0,81%
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Cobre	4,5945	-0,0640	-1,37%
Café Londres	4.104,00	-166,00	-3,89%

EUR/USD	1,0842	+0,0010	+0,09%
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GBP/USD	1,2727	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3651	-0,0027	-0,20%
EUR/GBP	0,8519	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6637	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	170,48	+0,61	+0,36%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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