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Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E)

Irlanda

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27,676 +0,300 +1,09%

03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Controlfida Management Company Limited

ISIN: IE00B815Y290

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 46,91M

Participações 0P0000X22E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Controlfida 21st Century Ucits Fund A Class Share (0P0000X22E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,900	2,900
Ações	91,590	91,590
Obrigações	5,510	5,510

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,513	17,985
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,450	3,019
Rácio Preço-Vendas	1,427	2,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,944	12,321
Rendimento dos Dividendos	2,529	2,048
Crescimento do lucro a 5 anos	11,089	11,286

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,300	23,548
Saúde	21,770	13,486
Industriais	18,690	11,571
Consumo Cíclico	7,850	10,466
Serviços de Comunicação	7,460	7,652
Serviços Financeiros	7,120	16,165
Imobiliário	5,030	2,805
Materiais Básicos	4,850	4,125
Defesa do Consumidor	1,790	7,798
Energia	1,680	3,635
Serviços Públicos	1,450	2,720

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	5,03	140,14	-6,22%
Alphabet A	US02079K3059	4,02	195,49	-0,70%
Applied Materials	US0382221051	3,06	177,82	+0,19%
Meta Platforms	US30303M1027	2,81	617,89	-1,95%
BAE Systems	GB0002634946	2,56	1.154,00	+0,74%
Axa	FR0000120628	2,37	34,76	+0,90%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,25	264,40	+2,68%
Apple	US0378331005	2,25	242,21	-1,14%
HCA	US40412C1018	2,14	308.21	+3.80%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,11	28,65	-0,76%

Maiores Fundos de Ações por Controlfida Management Company Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Controlfida Delta UCITS		154,61M	12,48	5,68	5,55
	Controlfida Delta UCITS Fund Retail		656,87K	11,61	4,79	4,64

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.452,5	-30,5	-0,15%
CAC 40	7.489,35	+43,66	+0,59%
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Índice Dólar	108,450	+0,072	+0,07%
Índice Euro	125,91	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	77,39	+0,34	+0,44%
Petróleo Bruto WTI	74,69	+0,44	+0,59%
Gás Natural	3,475	+0,023	+0,67%
Ouro	2.661,47	-3,93	-0,15%
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Cobre	4,1880	+0,0110	+0,26%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0353	+0,0012	+0,12%
USD/JPY	158,19	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2483	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,4349	-0,0021	-0,15%
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Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
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Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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