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Corleone Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U5PQ)

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05/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: BNY Mellon Alocação de Patrimônio Ltda

ISIN: BRCRL2CTF004

S/N: 10.355.529/0001-81

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 44,68M

Participações 0P0000U5PQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Corleone Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U5PQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,440	5,720	0,280
Obrigações	91,400	91,400	0,000
Outros	3,150	3,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,307	10,222
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,085	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,711	0,946
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,667	5,022
Rendimento dos Dividendos	2,783	5,738
Crescimento do lucro a 5 anos	21,418	14,677

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	57,755	13,455
Governo	33,943	2.949,540
Numerário	5,068	2.297,810
Garantido	0,079	0,065

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
XP Referenciado FI RF Ref DI C Priv	-	14,72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12,97	4.251,092	+0,26%
XP Vertice Crédito FIM C Priv	-	6,03	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	5,54	4.363,948	+0,26%
XP XPA RF Global FIC FIM C Priv IE	-	2,50	-	-
XP Corporate Plus FIC FIM C Priv	-	2,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,23	15.194,054	+0,04%
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNOY3	2,20	-	-
Banco Safra S A 1.55172%	BRBSAFLFNKA8	2,06	-	-
CTEEP CIA TRANSMISSAO ENERGELETRICA PAUL	BRTRPLDBS0C3	1,95	-	-

Outros Fundos Importantes por ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CEDRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	139,09M	0,04	5,74	8,68
CAYMUS II FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	76,81M	4,25	0,41	4,47
PANCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	66,83M	13,30	6,91	-
FINISTERRAE FI EM COTAS DE FI MULTI	48,96M	-1,03	10,16	10,91
DUCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	34,34M	-5,36	-4,07	10,73

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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