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Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) D Inc (0P0000WGSU)

Londres

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1,13 0,00 0,21%

14/03 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B7J60R40

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,49B

Participações 0P0000WGSU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) D Inc (0P0000WGSU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,32	0,36	0,04
Ações	0,01	0,01	0,00
Obrigações	98,98	98,98	0,00
Convertíveis	0,68	0,68	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,96	11,60
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,06	1,61
Rácio Preço-Vendas	0,99	1,22
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,02	8,45
Rendimento dos Dividendos	3,50	3,73
Crescimento do lucro a 5 anos	8,98	11,54

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	26,86	16,00
Industriais	24,48	16,51
Serviços Financeiros	18,90	47,31
Tecnologia	7,96	8,13
Defesa do Consumidor	7,57	6,09
Serviços de Comunicação	6,81	5,58
Imobiliário	4,06	3,44
Materiais Básicos	1,76	2,68
Serviços Públicos	1,45	1,66
Saúde	0,15	3,28

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,276

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,54	106,100	0,00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,42	106,60	-0,62%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,41	105,64	-0,38%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2573690489	0,41	-	-
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8M8R05	0,40	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2584128263	0,38	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,35	95,53	+0,08%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS0138038624	0,32	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2975081303	0,32	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	XS2679764493	0,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Fund Managers Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,28B	1,85	-6,35	0,04
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,49B	1,55	-0,78	1,76
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,49B	1,55	-0,78	1,78
Corporate Bond Tracker Fund L Acc	4,49B	1,54	-0,88	1,68
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4,49B	1,54	-0,83	1,67

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