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Counsel High Yield Fixed Income Series F (0P0000WU04)

Toronto

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9,038 -0,003 -0,04%

28/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Counsel Portfolio Services Inc

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 40,35M

Participações 0P0000WU04

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Counsel High Yield Fixed Income Series F (0P0000WU04). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,300	15,610	10,310
Ações	0,420	0,420	0,000
Obrigações	89,250	89,450	0,200
Convertíveis	2,100	2,100	0,000
Preferenciais	0,780	0,780	0,000
Outros	2,150	2,150	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,275	8,738
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,299	3,064
Rácio Preço-Vendas	2,250	1,124
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,858	6,212
Rendimento dos Dividendos	6,594	2,573
Crescimento do lucro a 5 anos	16,889	12,507

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	76,680	45,440
Industriais	23,290	24,965
Consumo Cíclico	0,030	7,503

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Counsel North American High Yield Sr O	-	73,97	-	-
	BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	25,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Counsel Portfolio Services Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Counsel Fixed Income Series I	664,27M	-0,42	0,02	2,36
Counsel Fixed Income Series P	664,27M	-0,42	0,02	2,37
Counsel Conservative Portfolio Fund	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Conservative Portfolio Seri	219,09M	2,31	2,48	4,65
Counsel Short Term Bond Series I	84,21M	0,88	0,96	2,05

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
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