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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Si Eur Income (0P00015EHO)

Irlanda

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00BHBXBG90

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 553M

Participações 0P00015EHO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Si Eur Income (0P00015EHO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,920	37,230	21,310
Obrigações	81,020	81,020	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	2,720	2,720	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,904	11,515
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,399	1,708
Rácio Preço-Vendas	1,244	1,354
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	11,076
Rendimento dos Dividendos	0,733	2,407
Crescimento do lucro a 5 anos	12,302	11,527

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,974	73,113
Derivado	0,336	22,264
Numerário	10,228	10,113
Governo	9,462	8,371

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	2,70	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2,55	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,49	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2,46	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	2,28	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,99	106,65	+0,19%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1,86	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1,84	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por GAM Fund Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Credit Opportunities EUR Class EUR	557,13M	5,10	-1,66	2,59
Credit Opportunities EUR Class A EU	553M	5,03	-1,95	2,27
Credit Opportunities EUR Class Inst	553M	5,21	-1,27	3,00
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	553M	5,10	-1,66	2,59

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IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.131,6	+67,4	+1,33%
Índice Dólar	104,920	-0,258	-0,25%
Índice Euro	128,11	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,89	-0,78	-0,93%
Petróleo Bruto WTI	78,08	-0,87	-1,10%
Gás Natural	2,157	+0,122	+6,00%
Ouro	2.307,70	-1,90	-0,08%
Prata	26,657	-0,172	-0,64%
Cobre	4,5555	+0,0710	+1,58%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0767	+0,0042	+0,39%
USD/JPY	152,96	-0,67	-0,43%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3681	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8580	+0,0024	+0,28%
AUD/USD	0,6614	+0,0051	+0,78%
EUR/JPY	164,69	-0,11	-0,07%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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