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Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Yield Chf A (0P00001NNC)

Suíça

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694,070 -2,540 -0,36%

25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0020876022

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 540,84M

Participações 0P00001NNC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Fund 1 - Credit Suisse (ch) Interest & Dividend Focus Yield Chf A (0P00001NNC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,080	76,290	73,210
Ações	33,440	33,470	0,030
Obrigações	53,490	54,720	1,230
Convertíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	1,080	1,080	0,000
Outros	8,130	9,690	1,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,496	16,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,869	2,533
Rácio Preço-Vendas	1,497	1,801
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,902	10,541
Rendimento dos Dividendos	3,556	2,773
Crescimento do lucro a 5 anos	10,117	9,695

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,220	15,688
Saúde	16,210	18,990
Defesa do Consumidor	12,320	10,918
Imobiliário	10,430	4,163
Tecnologia	9,220	16,153
Energia	8,830	3,269
Consumo Cíclico	7,990	9,543
Industriais	7,550	10,675
Materiais Básicos	5,370	5,620
Serviços de Comunicação	3,090	5,156
Serviços Públicos	2,760	9,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 208

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4,53	85,28	+0,45%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3,85	3.247,3	+1,50%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	3,34	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	3,16	91,60	+0,26%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	3,02	10,620	+0,38%
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI	IE00BDFC6Q91	2,78	94,29	0,00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	2,62	77,58	+2,04%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2,59	34,61	+0,60%
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C	IE00B78CF785	2,31	97,528	+0,26%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	CH0031043331	2,19	1.080,040	-0,30%

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CH0429081620	8,36B	6,72	8,43	-
CH0429081638	8,36B	6,43	7,73	-
CH0337393745	6,27B	7,41	8,69	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3,83B	9,34	-6,49	3,17
CH0017844686	3,83B	9,31	-6,57	3,08

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EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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