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Cs Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P00016YSD)

Joanesburgo

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1,538 -0,008 -0,55%

04/08 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000204707

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 105,31M

Participações 0P00016YSD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Bci Worldwide Flexible Fund Of Funds A (0P00016YSD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,940	9,390	1,450
Ações	90,020	90,790	0,770
Obrigações	1,040	1,040	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,840	0,840	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,741	12,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,737	1,743
Rácio Preço-Vendas	1,802	1,487
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,671	7,969
Rendimento dos Dividendos	2,243	4,073
Crescimento do lucro a 5 anos	10,977	10,911

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,970	19,834
Serviços de Comunicação	15,580	12,697
Tecnologia	14,670	10,543
Saúde	13,960	7,367
Consumo Cíclico	12,260	11,502
Defesa do Consumidor	12,140	10,060
Materiais Básicos	6,280	12,906
Industriais	5,790	7,021
Imobiliário	0,740	8,975
Energia	0,590	4,055
Serviços Públicos	0,030	1,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	22,52	17,964	-0,04%
BlueAlpha BCI Global Equity Fund D	ZAE000200580	21,38	4,232	+0,13%
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2	ZAE000174397	19,38	16,974	-0,81%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	18,08	168,927	-1,61%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	6,68	4,346	+0,69%
Centaur BCI Flexible Fund C	ZAE000180261	6,08	11,336	+0,33%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5,51	203,001	+0,47%

Maiores Fundos de Ações por Boutique Collective Investments

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,74B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,74B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,65B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity B	7,65B	9,00	13,52	13,20
36ONE BCI Equity C	7,65B	3,15	12,08	11,23

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IBEX 35	10.992,30	-73,80	-0,67%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
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EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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