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Director Income Fi (125126039)

Madrid

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11,80 +0,02 +0,13%

08/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125126039

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44M

Participações 125126039

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Director Income Fi (125126039). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	35,16	56,99	21,83
Ações	4,32	4,35	0,03
Obrigações	50,75	60,62	9,87
Convertíveis	0,23	0,23	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	9,54	9,54	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,65	16,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,13	2,53
Rácio Preço-Vendas	0,79	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,11	10,68
Rendimento dos Dividendos	3,59	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	18,38	11,32

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	20,36	11,80
Serviços Financeiros	17,42	15,38
Consumo Cíclico	16,09	10,67
Defesa do Consumidor	11,08	7,59
Tecnologia	9,92	20,42
Serviços de Comunicação	7,76	6,74
Materiais Básicos	4,84	5,18
Saúde	4,70	13,02
Serviços Públicos	4,55	3,54
Imobiliário	2,89	3,98
Energia	0,38	4,08

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	20,56	5.543,260	+0,01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	13,97	-	-
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)	LU1355121929	9,46	-	-
BlueBay Invmt Grd AB Crdt M EUR	LU1960062815	7,30	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	6,66	-	-
Anaxis Short Duration E1	FR0010951426	3,07	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	LU1694789709	2,28	126,280	-0,26%
CPR Credixx Invest Grade S	FR0010725200	2,19	164,230	+0,02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	2,15	80,790	+0,05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (E	LU2257619812	2,15	111,830	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Swift Inversiones SICAV	462,26M	16,77	8,34	7,55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128,79M	12,04	6,60	5,84
ES0172236004	73,57M	5,22	-	-
JIMINY CRICKET	67,63M	11,14	2,73	4,23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41,28M	6,81	0,75	0,93

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Sonae	0,9370	+0,0230	+2,52%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0030	+7,58%
Energias de Portugal	3,360	+0,040	+1,20%
EDP Renováveis	10,65	-0,02	-0,19%
Galp Energia	15,35	+0,06	+0,36%

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