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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf B (0P00000S0I)

Luxemburgo

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170,920 -0,890 -0,52%

25/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0078042883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 699,59M

Participações 0P00000S0I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf B (0P00000S0I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,810	51,480	48,670
Ações	2,880	2,880	0,000
Obrigações	10,760	10,760	0,000
Convertíveis	1,180	1,180	0,000
Outros	82,370	82,400	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,110	16,657
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,238	2,533
Rácio Preço-Vendas	1,860	1,801
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,620	10,541
Rendimento dos Dividendos	2,812	2,773
Crescimento do lucro a 5 anos	10,483	9,695

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,650	16,153
Saúde	14,240	18,990
Serviços Financeiros	13,790	15,688
Imobiliário	11,780	4,163
Industriais	11,760	10,675
Defesa do Consumidor	8,110	10,918
Consumo Cíclico	6,400	9,543
Energia	5,250	3,269
Materiais Básicos	3,810	5,620
Serviços de Comunicação	3,200	5,156
Serviços Públicos	3,020	9,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 52

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
F1306 Pool Bond Chf	-	26,64	-	-
F1306 Pool Bond Usd	-	10,72	-	-
F1306 Pool Equity Switzerland	-	7,17	-	-
F1306 Pool Msci Usa	-	6,60	-	-
F1306 Pool Msci Emerging Markets	-	5,03	-	-
F1306 Pool Bond Emerging Market	-	4,49	-	-
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	4,19	855,780	+0,34%
CSIF (Lux) Bond Govt Em Mkts Lcl DB USD	LU1808484445	4,11	-	-
F1306 Pool Bond Eur	-	4,11	-	-
CS (Lux) Global High Yield Bond MB USD	LU1189105080	3,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	803,98M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	699,59M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	699,59M	-7,64	0,78	-
LU0108822734	803,98M	-16,94	-1,10	2,29
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,98M	-17,50	-1,99	1,40

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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