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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ebh Eur (0P0000UH3B)

Luxemburgo

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561,110 -2,420 -0,43%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0656520482

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 59M

Participações 0P0000UH3B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ebh Eur (0P0000UH3B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,390	72,870	53,480
Obrigações	80,610	80,700	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,712	27,007
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,796	1,415
Rácio Preço-Vendas	2,179	1,610
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,030	15,043
Rendimento dos Dividendos	1,310	2,637
Crescimento do lucro a 5 anos	6,049	8,581

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,318	66,699
Derivado	0,026	23,515
Numerário	2,656	26,594

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	10,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,74	-	-

Maiores Fundos de Commodities por UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LU0755570602		141,75M	3,27	0,65	-2,54
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		59M	2,59	-0,95	-2,88

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CAC 40	7.216,83	-10,15	-0,14%
IBEX 35	11.377,10	-5,50	-0,05%
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Índice Dólar	106,577	+0,198	+0,19%
Índice Euro	127,67	-0,09	-0,07%

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Petróleo Bruto WTI	68,01	-0,42	-0,61%
Gás Natural	2,968	-0,010	-0,34%
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Cobre	4,0210	-0,0492	-1,21%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0546	-0,0017	-0,16%
USD/JPY	155,85	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
USD/CAD	1,4007	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6467	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	164,37	+0,16	+0,10%

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Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
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Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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