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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Growth Chf B (0P00000S0B)

Luxemburgo

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233,480 -0,800 -0,34%

02/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0078041992

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 237,66M

Participações 0P00000S0B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Growth Chf B (0P00000S0B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,640	27,450	21,810
Ações	72,750	72,770	0,020
Obrigações	19,140	19,320	0,180
Convertíveis	1,630	1,630	0,000
Outros	0,830	0,830	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,040	15,544
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,501	2,400
Rácio Preço-Vendas	1,942	1,570
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,747	9,389
Rendimento dos Dividendos	2,875	2,986
Crescimento do lucro a 5 anos	9,644	9,974

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	19,260	18,128
Serviços Financeiros	16,340	14,738
Tecnologia	13,160	14,049
Defesa do Consumidor	11,930	11,969
Industriais	10,470	11,730
Consumo Cíclico	8,410	8,312
Serviços de Comunicação	6,150	5,336
Materiais Básicos	5,310	6,835
Imobiliário	5,240	4,078
Energia	2,170	4,594
Serviços Públicos	1,570	1,595

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 157

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BJBYDP94	10,37	187,36	+1,19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	8,97	-	-
Nestle SA	CH0038863350	4,85	91,72	-0,11%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	3,94	838,740	-0,81%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,59	217,30	+1,49%
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	3,41	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	3,26	-	-
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY	LU1891411578	3,00	-	-
CS (Lux) Small Cap Switzerland Eq EB CHF	LU1602186907	2,97	-	-
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	2,52	-	-

Maiores Fundos de Ações por Credit Suisse Fund Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1144411128	803,08M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	695,67M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	695,67M	-7,64	0,78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	803,08M	-17,50	-1,99	1,40
LU0108822734	803,08M	-16,94	-1,10	2,29

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EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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