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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-b-acc (0P0000A2B0)

Suíça

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1.134,760 -0,280 -0,02%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043331

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,57B

Participações 0P0000A2B0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-b-acc (0P0000A2B0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,130	0,150	0,020
Obrigações	99,850	99,850	0,000
Convertíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	45,458	25,763
Empresas	29,681	40,729
Garantido	24,400	32,096
Municipal	0,317	0,837
Numerário	0,124	10,381

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 4,964

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0,39	-	-
iShares MBS	US4642885887	0,36	92,60	+0,21%
United States Treasury Notes 4%	-	0,36	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0,35	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2,57B	2,11	-2,11	1,64
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2,36B	1,45	-2,48	1,04
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2,36B	1,38	-2,56	0,96

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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