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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-a-acc (0P0000WGMY)

Suíça

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1.001,280 -1,540 -0,15%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0189255844

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 274,5M

Participações 0P0000WGMY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Government Nsl I-a-acc (0P0000WGMY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,150	0,150	0,000
Obrigações	99,850	99,850	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,846	73,287
Numerário	0,154	10,399

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 387

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,88	99,09	+0,34%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,87	100,89	+0,15%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,85	85,39	+0,51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,83	92,30	+0,11%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	94,09	+0,15%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,78	93,140	+0,24%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,75	100,600	+0,26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,130	+0,39%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,70	103,740	+0,40%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,68	97,41	+0,10%

Maiores Fundos de Obrigações por UBS Asset Management Switzerland AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA	7,86B	3,98	-0,48	0,42
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH	2,85B	5,69	-4,64	0,79
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA	1,6B	4,00	-0,62	0,41
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR	1,41B	4,14	-0,75	0,64
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA	1,41B	4,20	-0,66	0,72

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