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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,480 | 0,480 | 0,000 |
Obrigações | 99,520 | 99,520 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,519 | 72,814 |
Numerário | 0,481 | 10,463 |
Número de participações compradas: 383
Número de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,90 | 98,22 | +0,13% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 99,68 | +0,30% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,85 | 92,20 | +0,29% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,82 | 91,35 | 0,00% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,78 | 91,270 | +0,26% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,76 | 89,500 | +0,56% | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 0,69 | 83,160 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,69 | 95,07 | +0,17% | |
França a 30 anos | FR0010773192 | 0,67 | 3,439 | -0,66% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 0,67 | 111,86 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSIF CH Switzerland Bond Index BFA | 8,06B | 0,47 | -2,05 | 0,36 | ||
CSIF CH Bond Global Corporate ex CH | 2,85B | 6,29 | -4,13 | 1,69 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index AFA | 1,57B | 0,39 | -2,27 | 0,38 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index EUR | 1,35B | 0,42 | -2,14 | 0,57 | ||
CSIF CH Switzerland Bond Index DAAA | 1,35B | -0,35 | -2,14 | 0,62 |
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