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Ctv-strategiefonds Haig Renten Defensiv A (0P0000G7QP)

Luxemburgo

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26/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0316657369

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,88M

Participações 0P0000G7QP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ctv-strategiefonds Haig Renten Defensiv A (0P0000G7QP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,030	9,730	0,700
Obrigações	89,820	89,820	0,000
Convertíveis	1,140	1,140	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	21,214	17,378
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,144	1,856
Rácio Preço-Vendas	6,829	2,253
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	854,701	112,423
Rendimento dos Dividendos	-	3,910
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,408

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,817	33,504
Numerário	9,035	11,013
Governo	4,415	46,590

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crelan S.A.	BE0002989706	1,44	-	-
Oldenburgische Landesbank AG	DE000A11QJP7	1,40	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A	DE000A3LKBD0	1,39	-	-
Kraft Heinz Foods Company	XS2776793965	1,38	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale	DE000NLB4Y00	1,37	-	-
Austria Tf 2,1% St2117 Eur	AT0000A1XML2	1,33	73,60	-0,11%
Sprint LLC	-	1,32	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2321685526	1,20	-	-
Metro AG	XS2778370051	1,13	-	-
Mutares Se & Company Kgaa	NO0012530965	1,11	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Robus Mid Market Value Bond Fund A	79,3M	1,57	2,48	2,34
Robus Mid Market Value Bond Fund C	79,3M	1,62	3,29	2,97
Robus Mid Market Value Bond C I EUR	79,3M	1,61	3,27	-
H A Renten Global B	37,08M	-0,47	-4,57	0,42

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Índice Dólar	105,477	-0,237	-0,22%
Índice Euro	128,29	+0,36	+0,28%

Petróleo Brent	85,10	+0,63	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	81,58	+0,68	+0,84%
Gás Natural	2,692	-0,053	-1,93%
Ouro	2.334,50	+21,30	+0,92%
Prata	29,343	+0,087	+0,30%
Cobre	4,3735	+0,0065	+0,15%
Café Londres	4.052,00	-5,00	-0,12%

EUR/USD	1,0716	+0,0037	+0,35%
USD/JPY	160,54	-0,25	-0,15%
GBP/USD	1,2657	+0,0037	+0,29%
USD/CAD	1,3691	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8467	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6661	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	172,02	+0,25	+0,15%

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Galp Energia	19,64	+0,22	+1,11%

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