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Chartvalor Smartalpha Chf B (0P000131H6)

Suíça

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542,450 -0,510 -0,09%

28/06 - Atraso dados. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233851

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,09M

Participações 0P000131H6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Chartvalor Smartalpha Chf B (0P000131H6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	42,910	43,650	0,740
Ações	20,960	22,420	1,460
Obrigações	25,150	26,600	1,450
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,940	10,940	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,850	16,919
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,877	2,584
Rácio Preço-Vendas	1,326	1,863
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,006	10,848
Rendimento dos Dividendos	2,092	2,762
Crescimento do lucro a 5 anos	8,324	9,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	19,730	5,757
Industriais	16,220	10,555
Consumo Cíclico	15,960	9,574
Saúde	13,000	19,130
Defesa do Consumidor	12,170	11,008
Serviços de Comunicação	8,490	5,260
Serviços Financeiros	6,290	15,896
Tecnologia	5,810	15,874
Imobiliário	1,240	4,098
Serviços Públicos	0,890	9,143
Energia	0,200	3,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	7,81	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	7,77	-	-
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB B QB	CH0482006191	4,15	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3,46	3.980,980	-0,29%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2,34	184,370	-0,51%
BNP Paribas Issuance BV 6.05%	XS2647416457	2,30	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	2,26	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	2,00	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,93	-	-
Commercial Finance Opportunities IA EUR	LU1350417777	1,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por Chartvalor AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,01B	5,98	-2,66	7,61
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,01B	1,21	-0,28	8,24
zCapital Swiss Dividend Fund A	651,04M	9,63	5,34	8,50
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	651,04M	9,76	5,59	8,78
Precious Capital Global Mining and	95,18M	-6,57	-12,77	4,87

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