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Bbva Crédito Europa Fi (117091035)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 698,15M

Participações 117091035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Crédito Europa Fi (117091035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,27	9,46	8,19
Obrigações	96,65	97,22	0,57
Convertíveis	2,08	2,08	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,31	33,37
Numerário	0,60	11,14
Governo	8,58	45,66

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 254

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	7,78	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,45	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,18	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	1,11	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,04	102,500	0,00%
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0,99	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	0,98	-	-
Orange S.A. 1%	XS1408317433	0,97	-	-
Iberdrola International B.V. 1.125%	XS1398476793	0,96	-	-
Sanofi SA 1 21-Mar-2026	FR0013324340	0,95	94,120	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,09B	0,65	1,04	0,03
BBVA Ahorro Empresas FI	2,01B	0,51	1,22	0,24
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	944,56M	0,66	0,56	-0,15
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	532,53M	-0,84	0,01	-
BBVA Bonos Duracion FI	119,21M	-1,80	-2,21	-0,35

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Índice Dólar	106,205	-0,005	0,00%
Índice Euro	127,81	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	85,86	-0,11	-0,13%
Petróleo Bruto WTI	81,41	-0,52	-0,63%
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Cobre	4,5478	+0,0068	+0,15%
Café Londres	4.015,00	-384,00	-8,73%

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USD/CAD	1,3777	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8540	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6475	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	168,24	+0,02	+0,01%

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