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Daiwa Dc Daiwa Inflation Linked Government Bond Fund (0P00009ZU7)

Tóquio

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12.587,000 +21,000 +0,17%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RV5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,49B

Participações 0P00009ZU7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Inflation Linked Government Bond Fund (0P00009ZU7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,800	1,800	0,000
Obrigações	98,200	98,200	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,205	86,634
Numerário	1,796	9,199

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa CPI linked Government Bond MF	-	99,70	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,54B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,71B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,64B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109,34B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,37B	-3,07	-7,26	-

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DAX Futuros	20.260,4	+31,2	+0,15%
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Índice Euro	126,80	+0,05	+0,04%

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Petróleo Bruto WTI	69,50	+0,02	+0,03%
Gás Natural	3,402	-0,006	-0,18%
Ouro	2.603,29	+3,69	+0,14%
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Cobre	4,0953	+0,0058	+0,14%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0358	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	154,60	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2574	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4446	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8237	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6215	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	160,12	-0,13	-0,08%

BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,13	+2,86%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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