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Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6)

Tóquio

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9.278,000 -50,000 -0,54%

13/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SL1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 240M

Participações 0P0000ZSX6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Double Balance Fund D Guard Partially Hedged (0P0000ZSX6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,830	5,450	0,620
Ações	12,910	12,910	0,000
Obrigações	69,840	69,840	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	12,390	12,410	0,020

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	16,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,032	1,905
Rácio Preço-Vendas	1,800	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,190	8,924
Rendimento dos Dividendos	4,071	3,064
Crescimento do lucro a 5 anos	15,792	11,033

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	56,512	39,319
Empresas	13,379	4,123
Numerário	4,793	16,415

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	33,59	-	-
Daiwa USD High-Yield Bond (Hdg) Mother	-	13,38	-	-
Daiwa Super Long Term US Govt Bd Hdg MF	-	12,48	-	-
Daiwa RICI® Hdg Mother	-	11,63	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	9,74	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	7,09	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	6,71	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	4,08	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	0,43	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	0,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,39B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798,24B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755,64B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	567,15B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,13B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futuros	19.065,0	+20,0	+0,11%
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Índice Dólar	106,570	+0,191	+0,18%
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Petróleo Brent	71,86	-0,42	-0,58%
Petróleo Bruto WTI	67,98	-0,45	-0,66%
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Cobre	4,0215	-0,0487	-1,20%
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EUR/USD	1,0547	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	155,84	+0,39	+0,25%
GBP/USD	1,2688	-0,0015	-0,11%
USD/CAD	1,4008	+0,0012	+0,09%
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