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Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - Shareholder's Smile (0P000147ZC)

Tóquio

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11.382,000 -13,000 -0,11%

17/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000AUD6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,03B

Participações 0P000147ZC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa New Growth Shareholder Return Equity Fund - Shareholder's Smile (0P000147ZC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,810	5,810	0,000
Ações	94,190	94,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,962	16,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,297	1,935
Rácio Preço-Vendas	1,175	1,155
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,765	10,295
Rendimento dos Dividendos	1,679	1,905
Crescimento do lucro a 5 anos	16,609	13,222

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	39,500	23,463
Industriais	24,640	24,574
Saúde	10,400	8,793
Serviços Financeiros	7,580	6,174
Defesa do Consumidor	7,570	5,956
Serviços de Comunicação	4,470	7,550
Materiais Básicos	2,110	6,976
Imobiliário	1,380	3,112
Serviços Públicos	1,380	2,187
Consumo Cíclico	0,950	14,920

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
En-Japan	JP3168700007	4,03	2.723,0	+1,91%
Enplas Corp	JP3169800004	3,65	7.310,0	+0,55%
Plus Alpha Consulting Co	JP3832700003	3,20	1.988,00	+0,61%
Rohm Ltd	JP3982800009	3,20	2.046,5	-0,10%
Obic Business Consultants	JP3173500004	3,16	6.740,0	-1,72%
Relo Holdings Inc	JP3755200007	3,00	1.634,5	-0,49%
Sony	JP3435000009	2,75	13.100,0	+0,65%
Daikin Industries	JP3481800005	2,47	25.105,0	-0,46%
Shift	JP3355400007	2,23	17.435,0	-0,99%
Daiwabo Holdings Co Ltd	JP3505400006	2,22	2.668,0	+2,83%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.849,37B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751,6B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	706,05B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	518,6B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391,21B	1,11	-0,62	-0,15

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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