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Dacheng Abslt Ret Mix A (001791)

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0,783 -0,001 -0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,28M

Participações 001791

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Abslt Ret Mix A (001791). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	27,250	27,250
Ações	66,390	66,390
Outros	6,360	6,360

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,709	11,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,170	1,359
Rácio Preço-Vendas	1,007	1,040
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,085	6,333
Rendimento dos Dividendos	4,758	3,271
Crescimento do lucro a 5 anos	8,502	11,439

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,200	17,100
Materiais Básicos	13,880	10,476
Serviços Financeiros	13,570	20,948
Tecnologia	11,950	13,495
Saúde	11,110	7,424
Consumo Cíclico	7,290	8,363
Serviços Públicos	6,460	4,277
Energia	6,040	4,700
Defesa do Consumidor	4,270	8,325
Serviços de Comunicação	2,340	3,127
Imobiliário	0,890	2,660

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 145

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	0,93	6,20	+0,65%
Ninestar	CNE1000007W9	0,92	26,18	+1,75%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	0,90	269,06	+0,93%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,84	40,60	+2,01%
Boe Technology A	CNE0000016L5	0,84	4,30	+2,63%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,80	18,11	+0,84%
China Mobile	CNE1000055G1	0,78	106,36	+0,89%
China Telecom	CNE100004QG0	0,78	6,53	+1,56%
NAURA Technology	CNE100000ML7	0,77	415,91	+1,57%
China Petrol A	CNE0000018G1	0,76	6,38	+0,31%

Outros Fundos Importantes por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Dacheng Abslt Ret mix C		27,28M	-4,15	-4,03	-

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DAX Futuros	19.256,0	-97,0	-0,50%
CAC 40	7.119,58	-74,93	-1,04%
IBEX 35	11.531,00	-86,90	-0,75%
US 500	6.012,6	-9,0	-0,15%
Índice Dólar	106,389	-0,579	-0,54%
Índice Euro	126,32	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,49	+0,17	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	68,98	+0,21	+0,31%
Gás Natural	3,300	-0,167	-4,82%
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Cobre	4,1547	+0,0362	+0,88%
Café Londres	5.263,00	+105,00	+2,04%

EUR/USD	1,0526	+0,0040	+0,38%
USD/JPY	151,43	-1,67	-1,09%
GBP/USD	1,2611	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,4053	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8347	+0,0002	+0,02%
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