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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

Xangai

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12:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 220,47M

Participações 519898

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	89,710	89,710	0,000
Outros	10,290	10,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	89,710	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	57,21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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DAX Futuros	20.349,5	-101,5	-0,50%
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Índice Dólar	109,510	+0,506	+0,46%
Índice Euro	125,59	-0,49	-0,39%

Petróleo Brent	78,56	+1,64	+2,13%
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Gás Natural	3,947	+0,246	+6,65%
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Cobre	4,3022	-0,0073	-0,17%
Café Londres	4.988,00	+22,00	+0,44%

EUR/USD	1,0240	-0,0059	-0,57%
USD/JPY	157,77	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2214	-0,0094	-0,76%
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EUR/GBP	0,8384	+0,0014	+0,17%
AUD/USD	0,6147	-0,0054	-0,87%
EUR/JPY	161,57	-1,28	-0,79%

BCP	0,4809	+0,0009	+0,19%
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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	2,996	-0,127	-4,07%
EDP Renováveis	8,98	-0,33	-3,49%
Galp Energia	16,26	-0,06	-0,34%

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