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Dacheng High-tech Industry Equity Fund A (000628)

Xangai

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4,175 -0,010 -0,30%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,03B

Participações 000628

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng High-tech Industry Equity Fund A (000628). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	17,970	17,970
Ações	81,920	81,920
Convertíveis	0,010	0,010
Outros	0,100	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,102	13,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,435	1,718
Rácio Preço-Vendas	1,326	1,220
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,456	7,407
Rendimento dos Dividendos	5,283	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	12,398	14,192

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	32,380	18,478
Consumo Cíclico	25,320	9,500
Serviços de Comunicação	12,440	3,122
Energia	11,470	4,269
Tecnologia	8,010	15,892
Defesa do Consumidor	3,740	13,080
Materiais Básicos	3,490	10,072
Serviços Públicos	2,040	4,102
Imobiliário	0,980	3,673
Saúde	0,120	8,772

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	10,16	66,57	-2,15%
China Mobile	HK0941009539	8,83	73,80	-0,74%
Gree Electric A	CNE0000001D4	8,56	41,88	-0,88%
Himile Mechanicl A	CNE1000014X3	7,87	40,16	-0,35%
Zte A	CNE000000TK5	6,19	27,84	-1,80%
CNOOC	HK0883013259	5,52	19,66	+1,55%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,95	16,91	-0,82%
Guangdong LingXiao	CNE100002MZ3	3,84	22,06	+3,81%
COSCO Shipping H	CNE1000002J7	3,72	12,80	+0,95%
Jingjin Environmental Protection Co	CNE100003M36	3,48	22,91	-0,39%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90
DaCheng Ruijing Flxbl Alloc	3,21B	16,74	8,36	-

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IBEX 35	11.339,50	+11,80	+0,10%
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Índice Dólar	104,520	+0,190	+0,18%
Índice Euro	129,20	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	83,69	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,21	+0,01	+0,01%
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Cobre	5,1070	+0,0010	+0,02%
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EUR/USD	1,0859	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,24	0,00	0,00%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3624	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8545	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6670	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	169,67	+0,02	+0,01%

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Energias de Portugal	3,806	-0,039	-1,01%
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Galp Energia	19,20	-0,01	-0,05%

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