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Dacheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910)

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0,902 -0,021 -2,28%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000007V1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 981,26M

Participações 160910

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,940	24,940
Ações	73,020	73,020
Obrigações	2,220	2,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,911	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,831	1,930
Rácio Preço-Vendas	1,638	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,518	8,716
Rendimento dos Dividendos	2,843	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	8,350	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,980	19,008
Tecnologia	20,070	16,301
Materiais Básicos	12,270	16,724
Defesa do Consumidor	8,040	10,214
Consumo Cíclico	6,530	11,722
Serviços de Comunicação	5,380	4,786
Saúde	4,100	7,764
Energia	1,750	10,485
Serviços Financeiros	1,280	17,233
Imobiliário	0,580	5,526

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Quechen Silicon Chemical Co	CNE100005XK5	7,12	17,00	-4,87%
Zte A	CNE000000TK5	6,28	30,95	-4,15%
China Mobile	CNE1000055G1	3,93	103,40	-0,16%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	3,88	31,58	-3,78%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,80	17,28	-2,59%
Guangdong LingXiao	CNE100002MZ3	3,46	17,72	-3,33%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,34	41,30	-2,39%
Hunan Aihua	CNE1000025P5	3,32	15,15	-3,75%
Chacha Food	CNE1000010Q5	3,25	29,60	-3,71%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,23	35,23	-3,37%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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