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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

Xangai

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2,576 +0,020 +0,77%

13/02 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 833,17M

Participações 096001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,340	7,340	0,000
Ações	92,970	92,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,127	25,650
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,512	5,812
Rácio Preço-Vendas	1,501	3,909
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,107	16,668
Rendimento dos Dividendos	2,072	1,095
Crescimento do lucro a 5 anos	9,667	13,996

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	15,940	44,063
Industriais	13,940	5,585
Serviços Financeiros	13,460	5,134
Saúde	12,540	8,270
Consumo Cíclico	11,400	11,789
Defesa do Consumidor	7,440	5,942
Serviços Públicos	6,280	1,871
Imobiliário	6,200	1,122
Energia	4,610	1,665
Materiais Básicos	4,320	1,638
Serviços de Comunicação	3,850	13,094

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 504

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corp	PA1436583006	0,23	26,23	+1,43%
FedEx	US31428X1063	0,22	267,77	+1,77%
Synchrony Financial	US87165B1035	0,22	65,21	+1,76%
Diamondback	US25278X1090	0,21	156,99	+0,53%
Baker Hughes	US05722G1004	0,21	46,40	+0,54%
Norwegian Cruise Line	BMG667211046	0,21	26,38	+0,19%
Discover	US2547091080	0,21	195,97	+3,08%
Tesla	US88160R1014	0,21	355,84	-0,03%
MGM	US5529531015	0,21	39,81	-1,39%
Salesforce Inc	US79466L3024	0,20	326,54	-1,00%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	-1,37	6,26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	3,67	-3,78	15,39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	-1,08	6,17	12,07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-0,10	16,14	17,60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	-0,71	7,30	10,47

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Índice Euro	127,22	+0,02	+0,01%

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EUR/USD	1,0493	+0,0007	+0,07%
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GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4168	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8332	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6373	+0,0025	+0,39%
EUR/JPY	159,07	-0,58	-0,36%

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