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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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1,575 +0,002 +0,14%

21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,12B

Participações 090004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,250	18,250	0,000
Ações	82,030	82,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,459	15,289
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,379	1,987
Rácio Preço-Vendas	1,190	1,398
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,750	8,259
Rendimento dos Dividendos	5,429	3,622
Crescimento do lucro a 5 anos	11,439	15,095

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	16,460	17,081
Defesa do Consumidor	13,090	11,082
Consumo Cíclico	12,290	11,230
Serviços de Comunicação	11,370	4,244
Energia	11,080	9,652
Tecnologia	10,650	17,587
Materiais Básicos	10,450	15,371
Saúde	8,030	8,508
Serviços Financeiros	3,380	19,278
Imobiliário	3,200	6,783

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	9,33	102,55	+1,03%
CNOOC	CNE100005980	9,09	32,00	-0,13%
Zte A	CNE000000TK5	6,19	27,99	+1,89%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,53	15,94	+2,91%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,28	20,16	+0,65%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,20	1.471,00	-1,94%
Sun Paper A	CNE000001P52	4,03	14,25	+1,42%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,89	39,71	-0,15%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,19	37,96	-1,58%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,16	293,34	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6641	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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