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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Xangai

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1,679 -0,003 -0,15%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,2B

Participações 090004

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,400	21,400	0,000
Ações	80,190	80,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,288	16,090
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,871	1,930
Rácio Preço-Vendas	1,575	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,046	8,716
Rendimento dos Dividendos	3,886	3,355
Crescimento do lucro a 5 anos	7,113	13,551

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	17,250	4,786
Consumo Cíclico	17,180	11,722
Defesa do Consumidor	13,120	10,214
Industriais	12,730	19,008
Energia	11,930	10,485
Saúde	11,760	7,764
Tecnologia	7,560	16,301
Materiais Básicos	6,750	16,724
Imobiliário	1,230	5,526
Serviços Financeiros	0,270	17,233
Serviços Públicos	0,220	7,161

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China Mobile	CNE1000055G1	10,41	113,21	+0,50%
CNOOC	CNE100005980	9,56	26,55	-1,34%
Midea Group A	CNE100001QQ5	6,87	72,04	-0,62%
Gree Electric A	CNE0000001D4	5,66	43,67	-0,73%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,12	37,05	-0,80%
Zte A	CNE000000TK5	4,96	40,90	+2,92%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,08	16,34	+0,55%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,45	1.471,62	-0,23%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,22	17,36	-0,57%
Focus Media Information Technology	CNE000001KK2	2,96	6,61	-2,22%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	13,2B	-1,37	6,26	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	5,09B	3,67	-3,78	15,39
Dacheng Strategy Return Stock Fund	4,33B	-1,08	6,17	12,07
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,19B	-0,10	16,14	17,60
DaCheng Competitive Advantage Equit	4,13B	-0,71	7,30	10,47

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