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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,84B

Participações 003253

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	104,620	104,620	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	104,621	53,578

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	75,41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8,80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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