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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

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0,691 -0,022 -3,02%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,04B

Participações 090001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Value Growth Fd A (090001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,700	2,700
Ações	75,730	75,730
Obrigações	16,040	16,040
Outros	5,540	5,540

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,392	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,538	2,212
Rácio Preço-Vendas	2,056	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,092	9,656
Rendimento dos Dividendos	2,616	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	14,256	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	69,670	9,773
Materiais Básicos	14,550	11,743
Defesa do Consumidor	6,210	10,946
Tecnologia	5,180	24,851
Consumo Cíclico	1,740	11,033
Serviços Financeiros	1,610	7,361
Industriais	0,660	24,258
Energia	0,390	7,607

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,51	26,43	-5,34%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,44	35,17	-3,38%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5,19	35,68	-5,93%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4,80	71,69	-2,85%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,41	30,49	-3,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4,34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,82	38,98	-3,94%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3,79	5,660	-4,23%
APT Medical	CNE100004C45	3,66	349,23	-4,33%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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