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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

Xangai

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0,742 -0,005 -0,62%

22/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,09B

Participações 090001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Dacheng Value Growth Fd A (090001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	11,470	11,470
Ações	77,710	77,710
Obrigações	10,090	10,090
Outros	0,730	0,730

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,023	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,099	2,569
Rácio Preço-Vendas	3,115	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,534	10,231
Rendimento dos Dividendos	2,004	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	22,231	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	80,100	14,470
Tecnologia	7,200	27,316
Energia	3,880	5,406
Industriais	3,540	20,829
Materiais Básicos	3,210	9,672
Consumo Cíclico	2,030	9,794
Serviços Financeiros	0,030	6,242
Defesa do Consumidor	0,010	11,188

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 116

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	8,67	32,50	-1,69%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	7,65	-	-
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material	CNE100004YH2	5,63	22,91	+0,31%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,32	37,25	-2,89%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,10	34,18	-2,57%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,68	32,51	-1,07%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,67	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,88	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,47	67,79	-3,34%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,03	43,05	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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EUR/GBP	0,8518	+0,0008	+0,09%
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EUR/JPY	169,90	+0,18	+0,11%

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