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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8)

Tóquio

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11.319,000 +17,000 +0,15%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SM9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 593M

Participações 0P0000ZSX8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	46,530	46,530
Obrigações	59,410	59,410
Outros	3,420	3,420

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,501	16,000
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,032	1,905
Rácio Preço-Vendas	1,800	1,580
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,190	8,924
Rendimento dos Dividendos	4,071	3,064
Crescimento do lucro a 5 anos	15,792	11,033

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	57,688	39,319
Numerário	-9,392	16,415
Empresas	1,756	4,123

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	16,83	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	16,59	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	16,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	16,48	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,40	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,29	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.717,06B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	800,63B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	749,47B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,01B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,24B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.967,9	+19,2	+0,32%
Índice Dólar	107,475	+0,545	+0,51%
Índice Euro	125,46	-0,55	-0,43%

Petróleo Brent	75,14	+0,91	+1,23%
Petróleo Bruto WTI	71,25	+1,15	+1,64%
Gás Natural	3,130	-0,209	-6,26%
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Cobre	4,0842	-0,0408	-0,99%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0415	-0,0058	-0,55%
USD/JPY	154,84	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,44%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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