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Daiwa China Fund (0P00009YT8)

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15.632,000 -259,000 -1,63%

01/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003LW6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,87B

Participações 0P00009YT8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa China Fund (0P00009YT8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,280	2,280	0,000
Ações	97,720	97,720	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,562	12,638
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,626	1,783
Rácio Preço-Vendas	0,969	1,465
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,980	7,824
Rendimento dos Dividendos	2,280	2,806
Crescimento do lucro a 5 anos	10,863	12,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,240	21,030
Serviços de Comunicação	15,650	12,535
Serviços Financeiros	12,450	17,221
Defesa do Consumidor	10,650	9,677
Saúde	8,560	6,113
Industriais	6,580	10,799
Serviços Públicos	5,080	2,077
Energia	4,140	3,846
Tecnologia	3,570	13,573
Imobiliário	2,140	4,513
Materiais Básicos	0,950	3,921

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,29	419,00	-0,05%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,85	-	-
Pinduoduo Inc-Adr	-	6,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,30	1.548,20	+0,94%
NetEase Inc ADR	-	3,51	-	-
Meituan Class B	-	3,10	-	-
NARI Tech	CNE000001G38	3,00	26,64	+0,38%
BYD Co.	CNE100000296	2,95	287,40	+3,53%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2,66	67,24	+3,14%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	2,59	4,38	-0,68%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.738,68B	15,02	10,84	10,81
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	782,19B	14,81	13,01	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	739,82B	18,02	11,73	9,42
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	550,7B	20,25	16,62	12,09
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	415,4B	1,65	-0,41	-0,26

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PSI	6.584,93	-9,98	-0,15%
DAX Futuros	19.236,5	+5,6	+0,03%
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Índice Dólar	103,805	-0,398	-0,38%
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Petróleo Brent	75,22	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	71,56	-0,16	-0,22%
Gás Natural	2,779	-0,008	-0,29%
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Cobre	4,4298	-0,0007	-0,02%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0878	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	152,15	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2959	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3900	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8396	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6589	+0,0005	+0,07%
EUR/JPY	165,52	+0,05	+0,03%

BCP	0,4510	-0,0121	-2,16%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	-0,04	-0,91%
Sonae	0,9170	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
EDP Renováveis	12,82	+0,25	+1,99%
Galp Energia	16,11	+0,17	+1,07%

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