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Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6)

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17.748,000 +197,000 +1,12%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007487

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,92B

Participações 0P0000P1G6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Dc Daiwa Emerging Countries Bond Index Fund (0P0000P1G6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,590	8,590	0,000
Obrigações	91,410	91,410	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,823	71,919
Numerário	8,586	13,305
Empresas	0,591	9,191

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother	-	99,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	722,78B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,91B	9,38	5,09	2,20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,76B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	106,7B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,28B	-4,63	-7,47	-

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CTT Correios de Portugal SA	5,78	+0,06	+1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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