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Daiwa Emerging & Japan Fund (LP62007116)

Tóquio

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Informação histórica sobre Daiwa Emerging&Japan, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

11.527,990 -1,010 -0,01%

19/06 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006BP4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 687M

Participações LP62007116

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Emerging & Japan Fund (LP62007116). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,760	5,760
Ações	92,690	92,690
Preferenciais	1,430	1,430
Outros	0,130	0,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,130	13,944
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,690	1,806
Rácio Preço-Vendas	0,980	1,721
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,897	8,215
Rendimento dos Dividendos	2,026	3,431
Crescimento do lucro a 5 anos	18,327	12,043

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,490	15,743
Industriais	20,550	11,193
Serviços Financeiros	17,600	24,633
Consumo Cíclico	15,380	12,945
Materiais Básicos	9,490	5,594
Defesa do Consumidor	8,560	7,808
Energia	2,620	4,413
Saúde	1,320	5,196
Serviços de Comunicação	1,070	8,739
Serviços Públicos	0,640	2,873
Imobiliário	0,280	8,153

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daiwa Emerging Related Japan Eq Mother	-	49,35	-	-
Daiwa China Equity Mother Fund	-	19,87	-	-
Daiwa India Equity Mother Fund	-	15,01	-	-
Daiwa Brazil Equity Mother Fund	-	13,12	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2,64	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,18B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	804,23B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,85B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568,28B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,2B	0,61	-0,96	-0,39

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DAX Futuros	19.279,0	-38,0	-0,20%
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US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
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Prata	30,432	-0,137	-0,46%
Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

BCP	0,4447	+0,0021	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
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