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Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 Hedged/qualified Open End (0P00015M4P)

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Informação histórica sobre Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 He, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

9.923,260 -0,740 -0,01%

20/12 - Atraso dados. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000BJJ4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393M

Participações 0P00015M4P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Foreign Currency Nippon Bond Fund 2015-03 Hedged/qualified Open End (0P00015M4P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,460	4,460	0,000
Obrigações	95,540	95,540	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,542	52,775
Numerário	4,458	13,038

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa Fgn Ccy Nippon Bd Mother	-	99,54	-	-
	Cash And Cash Equivalent	-	0,46	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	725,86B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	349,49B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,13B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108,45B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,09B	-3,07	-7,26	-

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Índice Dólar	109,090	+0,086	+0,08%
Índice Euro	125,86	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	77,20	+0,28	+0,36%
Petróleo Bruto WTI	74,20	+0,28	+0,38%
Gás Natural	3,758	+0,051	+1,38%
Ouro	2.695,64	+4,84	+0,18%
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Cobre	4,3268	+0,0128	+0,30%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0296	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	158,35	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2295	-0,0013	-0,11%
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EUR/JPY	163,04	+0,19	+0,12%

BCP	0,4800	-0,0056	-2,06%
CTT Correios de Portugal SA	5,37	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9030	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,123	+0,056	+1,96%
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Galp Energia	16,31	+0,24	+1,49%

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