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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,810 | 1,810 | 0,000 |
Outros | 98,190 | 98,190 | 0,000 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Global Core Bond Fund | - | 15,81 | - | - | |
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged | JP90C000C9K8 | 14,66 | 10.751,000 | +0,24% | |
Fidelity Foreign Bond Active Fund (non-currency hedged) | - | 13,65 | - | - | |
Wellington Gb Ag Non Yen Bd JPY S Q5 Di | - | 12,77 | - | - | |
Daiwa/Deka European Bond Active Fund | - | 10,94 | - | - | |
BlueBay European Aggregate Bond Fund | - | 8,96 | - | - | |
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund | - | 6,82 | - | - | |
Brandywine Foreign Bond Fund | - | 4,93 | - | - | |
Daiwa US Bond Fund | - | 4,85 | - | - | |
Road Abet High Yield Fund Class I-Yen | - | 3,99 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 703,18B | -0,53 | -2,03 | 0,17 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 186,13B | 4,30 | 5,02 | 3,28 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 118,69B | 2,12 | 3,39 | 1,78 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97,89B | -5,88 | -8,91 | - | ||
Daiwa Global Bond Dividend 1 Month | 86,78B | 2,55 | 4,20 | 1,73 |
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