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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

Tóquio

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15.543,000 -43,000 -0,28%

17/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,06B

Participações 0P0000FZQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,630	0,000
Outros	98,370	98,370	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,630	5,559

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L&G Global Aggregate Bond Fund (ex Japan)	-	16,83	-	-
Global Core Bond Fund	-	15,69	-	-
Fund (no currency hedging)	-	14,86	-	-
Fund (non-hedged class)	-	10,88	-	-
Daiwa Mid-to-Long Term Global Bond Fund	-	8,87	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8,68	-	-
Daiwa/Deca European Bond Active Fund	-	6,82	-	-
Fund Class S Q5 Beneficiary Certificate	-	5,88	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4,93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	721,68B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,07B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	105,77B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	100,05B	-4,63	-7,47	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	82,82B	11,11	5,96	2,82

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Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%
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Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
Ouro	2.748,70	-2,20	-0,08%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
EDP Renováveis	9,57	+0,08	+0,84%
Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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