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Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5)

Tóquio

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15.785,000 -1,000 -0,01%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052U5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 343,67B

Participações 0P0000FZQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select (0P0000FZQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,630	0,000
Outros	98,370	98,370	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,630	3,610

Maiores Participações

Número de participações compradas: 13

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
L&G Global Aggregate Bond Fund (ex Japan)	-	16,83	-	-
Global Core Bond Fund	-	15,69	-	-
Fund (no currency hedging)	-	14,86	-	-
Fund (non-hedged class)	-	10,88	-	-
Daiwa Mid-to-Long Term Global Bond Fund	-	8,87	-	-
BlueBay European Aggregate Bond Fund	-	8,68	-	-
Daiwa/Deca European Bond Active Fund	-	6,82	-	-
Fund Class S Q5 Beneficiary Certificate	-	5,88	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	4,93	-	-
Daiwa US Bond Fund	-	1,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	724,84B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,32B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110,83B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,44B	-4,33	-7,34	-
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select	84,38B	10,03	5,53	3,55

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IBEX 35	11.674,80	+38,90	+0,33%
US 500	5.904,1	+10,5	+0,18%
Índice Dólar	106,155	-0,046	-0,04%
Índice Euro	126,86	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	73,38	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	69,22	+0,05	+0,07%
Gás Natural	2,966	+0,027	+0,92%
Ouro	2.628,75	+14,15	+0,54%
Prata	31,385	+0,161	+0,52%
Cobre	4,1457	+0,0202	+0,49%
Café Londres	4.724,00	-43,00	-0,90%

EUR/USD	1,0595	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,45	-0,21	-0,13%
GBP/USD	1,2676	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4016	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8357	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6516	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,62	-0,29	-0,18%

BCP	0,4476	+0,0029	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,36	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9250	+0,0020	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,441	-0,058	-1,71%
EDP Renováveis	11,03	-0,34	-2,99%
Galp Energia	15,75	+0,06	+0,38%

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