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Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB)

Tóquio

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25.852,000 +174,000 +0,68%

15/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007LC9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,23B

Participações 0P0000SUZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,490	5,490
Ações	92,650	92,650
Preferenciais	1,870	1,870

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,802	16,936
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,578	2,739
Rácio Preço-Vendas	0,893	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,270	11,021
Rendimento dos Dividendos	3,326	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	9,436	10,884

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,550	15,924
Consumo Cíclico	17,010	10,728
Saúde	13,730	13,299
Serviços de Comunicação	12,740	7,759
Industriais	9,280	10,406
Tecnologia	8,230	20,948
Defesa do Consumidor	4,060	8,021
Energia	2,230	4,968
Materiais Básicos	2,180	3,849

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lloyds Banking	GB0008706128	4,28	56.48	+2.62%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	4,13	52.950	+0.91%
CNH Industrial NV	NL0010545661	3,74	10,90	+2,25%
Alphabet A	US02079K3059	3,64	172,49	-1,76%
Prudential	GB0007099541	3,13	641,60	+1,78%
Bayer	DE000BAY0017	3,02	20.31	-0.98%
Julius Baer	CH0102484968	2,97	54,28	+0,15%
Bank of America	US0605051046	2,88	46,75	+1,85%
IQVIA Holdings	US46266C1053	2,85	192,68	-5,06%
General Motors	US37045V1008	2,81	57,04	-1,01%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.817,18B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	804,23B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,85B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568,28B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418,2B	0,61	-0,96	-0,39

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PSI	6.428,13	+53,32	+0,84%
DAX Futuros	19.279,0	-38,0	-0,20%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
IBEX 35	11.635,90	+111,60	+0,97%
US 500	5.874,4	-74,8	-1,26%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%
Índice Euro	126,87	-0,09	-0,07%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo Bruto WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Gás Natural	2,823	+0,038	+1,44%
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Cobre	4,0645	-0,0230	-0,49%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
USD/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
USD/CAD	1,4088	+0,0031	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
AUD/USD	0,6461	+0,0009	+0,00%
EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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