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Daiwa Indian Rupee Bond Open Dividend 1 Month (LP62008327)

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Informação histórica sobre Daiwa India Rupee Bond Open Dividend 1 Month, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

8.287,000 -1,000 -0,01%

12/11 - Atraso dados. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00081Z3

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 758M

Participações LP62008327

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Indian Rupee Bond Open Dividend 1 Month (LP62008327). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,140	11,310	3,170
Obrigações	91,860	91,860	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,268	54,999
Empresas	24,589	42,089
Derivado	10,836	4,294
Numerário	-2,693	6,473

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa India Rupee Bond MF	-	99,52	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	703,58B	-0,53	-2,03	0,17
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	291,58B	4,85	4,80	3,29
Daiwa DC Foreign Bond Index	187,64B	4,30	5,02	3,28
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	119,64B	2,12	3,39	1,78
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,28B	-5,88	-8,91	-

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Índice Euro	127,96	+0,03	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	79,42	+0,43	+0,54%
Gás Natural	2,179	-0,002	-0,09%
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Cobre	4,5610	+0,0200	+0,44%
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EUR/USD	1,0748	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	155,57	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2496	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3726	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8601	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6580	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	167,19	+0,01	+0,01%

BCP	0,3324	-0,0048	-1,42%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9690	+0,0140	+1,47%
Pharol SGPS SA	0,0476	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,622	+0,046	+1,29%
EDP Renováveis	13,72	-0,07	-0,51%
Galp Energia	19,82	+0,01	+0,03%

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