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Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15)

Tóquio

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10.601,000 +18,000 +0,17%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009JN6

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,8B

Participações 0P0000ZE15

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Japan Inflation Linked Bond Fund (0P0000ZE15). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	0,240	0,000
Obrigações	99,760	99,760	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,756	86,634
Numerário	0,244	9,199

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa CPI linked Government Bond MF	-	99,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,54B	-2,39	-2,87	-0,21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	344,71B	6,99	4,65	2,07
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,64B	5,96	4,88	2,00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	109,34B	2,58	5,44	0,81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,37B	-3,07	-7,26	-

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Índice Dólar	106,780	+0,117	+0,11%
Índice Euro	126,30	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	73,62	+0,43	+0,59%
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Gás Natural	3,383	+0,075	+2,27%
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Cobre	4,1602	+0,0137	+0,33%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0478	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	153,80	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2707	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4329	+0,0019	+0,13%
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BCP	0,4513	+0,0062	+1,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,68	+0,14	+2,97%
Sonae	0,9020	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,22%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,25%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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