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Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Currency Select D1m (0P0000X2HO)

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3.048,930 -0,070 -0,00%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MS1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13M

Participações 0P0000X2HO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Currency Select Nb Us Bond Strategy Fund Currency Select D1m (0P0000X2HO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,560	40,190	17,630
Obrigações	74,420	111,720	37,300
Convertíveis	3,140	3,140	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,705	15,179
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,615	2,617
Rácio Preço-Vendas	0,927	1,530
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,038	9,655
Rendimento dos Dividendos	0,543	4,940
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,431

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	52,470	29,841
Governo	-5,344	25,235
Garantido	29,049	1,700
Numerário	22,450	5,388
Derivado	0,065	8,766
Municipal	1,138	1,138

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat Inc A USD Acc	IE00B87L2R26	97,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	723,15B	-2,49	-2,91	-0,30
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	345,89B	9,38	5,09	2,20
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,92B	9,25	5,75	2,21
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	107,33B	3,58	4,69	1,04
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,45B	-4,63	-7,47	-

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
EDP Renováveis	8,68	-0,14	-1,59%
Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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