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Daiwa Nb Us Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 Month (0P0000X2HL)

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Informação histórica sobre Daiwa NB US Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 M, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

7.390,540 -0,460 -0,01%

27/09 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008MP7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 373M

Participações 0P0000X2HL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Nb Us Bond Strategy Fund Hedged Dividend 1 Month (0P0000X2HL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,490	36,470	13,980
Ações	0,030	0,030	0,000
Obrigações	73,840	115,200	41,360
Convertíveis	3,540	3,540	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	25,705	33,968
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,615	4,054
Rácio Preço-Vendas	0,927	3,761
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,038	11,515
Rendimento dos Dividendos	0,543	1,513
Crescimento do lucro a 5 anos	-	22,946

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	53,381	73,333
Governo	-6,055	52,827
Garantido	28,546	29,977
Numerário	22,414	1.700,860
Derivado	0,093	5.751,030
Municipal	1,460	10,316

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Neuberger Berman Strat IncI JPY Acc H	IE00B9F63958	99,14	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	703,78B	-2,04	-2,57	0,01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	302,02B	5,71	4,83	3,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	190,42B	6,25	5,69	3,42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	122,6B	4,43	3,86	1,93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,65B	-4,33	-7,34	-

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DAX Futuros	18.802,5	-45,5	-0,24%
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Índice Dólar	104,525	+0,065	+0,06%
Índice Euro	129,03	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	83,10	-0,61	-0,73%
Petróleo Bruto WTI	78,81	-0,49	-0,62%
Gás Natural	2,710	-0,041	-1,49%
Ouro	2.433,35	-5,15	-0,21%
Prata	32,380	-0,046	-0,14%
Cobre	5,1335	+0,0545	+1,07%
Café Londres	3.683,00	-46,00	-1,23%

EUR/USD	1,0855	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,12	-0,12	-0,08%
GBP/USD	1,2717	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3646	+0,0024	+0,18%
EUR/GBP	0,8535	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6670	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	169,47	-0,18	-0,11%

BCP	0,3559	-0,0011	-0,31%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,02	-0,35%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,744	-0,062	-1,63%
EDP Renováveis	14,49	-0,22	-1,50%
Galp Energia	19,87	+0,67	+3,49%

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