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Daiwa Rici(r) Commodity Fund (0P0000GG05)

Tóquio

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4.139,000 -13,000 -0,31%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005MD9

Classe de Ativo: Mercadoria

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,08B

Participações 0P0000GG05

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Rici(r) Commodity Fund (0P0000GG05). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,540	1,540	0,000
Outros	98,460	98,460	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	1,535	6,038

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	“rici®” fund class a	-	98,46	-	-

Maiores Fundos de Commodities por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	152,17B	1,74	15,16	5,67
Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund	3,73B	3,52	16,29	-
D Rogers International Commodity TM	2,81B	1,24	13,03	4,98

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Cobre	4,5990	-0,0655	-1,40%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2620	+0,0030	+0,24%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	158,66	-0,99	-0,62%

BCP	0,5390	+0,0066	+1,24%
CTT Correios de Portugal SA	6,61	-0,02	-0,30%
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Pharol SGPS SA	0,0492	+0,0004	+0,82%
Energias de Portugal	2,907	-0,035	-1,19%
EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,49	-3,03%

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