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Daiwa Us Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000YZLV)

Tóquio

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8.233,000 -7,000 -0,08%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B47

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,6B

Participações 0P0000YZLV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Us Government Bond Fund Hedged Dividend 1 Year (0P0000YZLV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,600	10,600	0,000
Obrigações	89,400	89,400	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	89,396	52,804
Numerário	10,604	1.627,150

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	98,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726,39B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343,89B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191,24B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112,19B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98,66B	-4,33	-7,34	-

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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