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Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW)

Tóquio

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16.791,000 -176,000 -1,04%

27/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009B54

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5B

Participações 0P0000YZLW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Us Government Bond Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000YZLW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,550	9,550	0,000
Obrigações	90,450	90,450	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,449	57,397
Numerário	9,551	5,397

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa US Govt Bond Mother	-	99,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727,99B	-1,93	-2,66	-0,10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	343,01B	8,72	4,77	2,98
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,08B	8,17	5,21	3,05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	110,16B	4,85	4,49	1,55
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,53B	-4,33	-7,34	-

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Petróleo Brent	72,08	-0,22	-0,30%
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Gás Natural	3,223	+0,019	+0,59%
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Cobre	4,1305	-0,0085	-0,21%
Café Londres	5.558,00	+25,00	+0,45%

EUR/USD	1,0541	-0,0023	-0,22%
USD/JPY	151,88	+0,78	+0,52%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
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EUR/JPY	160,12	+0,43	+0,27%

BCP	0,4492	+0,0052	+1,17%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,34%
Sonae	0,9420	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0424	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,444	+0,015	+0,44%
EDP Renováveis	11,20	+0,08	+0,72%
Galp Energia	15,67	+0,02	+0,13%

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