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Daiwa Us-reit Open Dividend 1 Month B Unhedged (0P00009ZVQ)

Tóquio

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2.210,000 -13,000 -0,58%

28/11 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003PT3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 729,07B

Participações 0P00009ZVQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa Us-reit Open Dividend 1 Month B Unhedged (0P00009ZVQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,250	3,250	0,000
Ações	96,750	96,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	41,563	38,762
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,972	2,040
Rácio Preço-Vendas	6,688	6,227
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,080	13,547
Rendimento dos Dividendos	3,740	3,996
Crescimento do lucro a 5 anos	15,682	10,391

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	96,286

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Daiwa US-REIT Open Mother Fund	-	99,41	-	-

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.215,15B	20,39	12,33	9,86
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	627,86B	18,73	12,18	8,48
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	431,27B	18,31	17,56	10,64
Daiwa J-REIT Open D1M	364,96B	-1,27	6,78	5,15
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	334,78B	-1,01	0,07	-0,21

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IBEX 35	10.088,92	+85,52	+0,85%
US 500	4.574,8	+19,9	+0,44%
Índice Dólar	102,910	+0,261	+0,25%
Índice Euro	126,63	-0,15	-0,12%

Petróleo Brent	82,18	+0,71	+0,87%
Petróleo Bruto WTI	77,26	+0,85	+1,11%
Gás Natural	2,841	+0,004	+0,14%
Ouro	2.039,90	-0,10	0,00%
Prata	25,075	+0,140	+0,56%
Cobre	3,8478	+0,0083	+0,22%
Café Londres	2.501,00	-38,00	-1,50%

EUR/USD	1,0965	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	147,84	+0,36	+0,24%
GBP/USD	1,2678	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,3600	+0,0026	+0,19%
EUR/GBP	0,8649	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6612	-0,0036	-0,54%
EUR/JPY	162,11	-0,01	-0,01%

BCP	0,3062	-0,0025	-0,81%
CTT Correios de Portugal SA	3,56	-0,01	-0,14%
Sonae	0,9290	-0,0120	-1,28%
Pharol SGPS SA	0,0418	-0,0002	-0,48%
Energias de Portugal	4,432	+0,062	+1,42%
EDP Renováveis	16,46	+0,36	+2,24%
Galp Energia	13,72	-0,02	-0,15%

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