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Daiwa World High Dividend Equity Fund (0P00009ZWE)

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Informação histórica sobre Daiwa World High Dividend Equity Fund, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

10.453,340 -0,660 -0,01%

15/07 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0004U98

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,8B

Participações 0P00009ZWE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Daiwa World High Dividend Equity Fund (0P00009ZWE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,940	3,940	0,000
Ações	96,060	96,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,381	16,308
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,920	2,613
Rácio Preço-Vendas	1,674	1,782
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,353	10,261
Rendimento dos Dividendos	3,085	2,521
Crescimento do lucro a 5 anos	13,349	10,903

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,460	16,111
Tecnologia	20,750	19,973
Saúde	11,340	13,490
Industriais	10,460	10,344
Consumo Cíclico	8,900	10,720
Defesa do Consumidor	7,810	8,357
Materiais Básicos	5,670	3,962
Serviços Públicos	4,600	3,542
Energia	3,870	5,079
Serviços de Comunicação	2,650	7,770
Imobiliário	0,480	1,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,90	825,00	+0,73%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,30	77.400	-1,02%
HP Inc	US40434L1052	1,62	31,20	+0,42%
Coca-Cola	US1912161007	1,50	63,04	-0,44%
AbbVie	US00287Y1091	1,49	166,42	+1,26%
Broadcom	US11135F1012	1,47	1.395,29	-1,19%
Commonwealth	AU000000CBA7	1,45	121,040	-1,00%
Procter&Gamble	US7427181091	1,39	167,66	-0,12%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	1,34	34,530	-0,09%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,33	44,890	+0,79%

Maiores Fundos de Ações por Daiwa Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.832,75B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751,42B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	709,23B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	517,85B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391,6B	1,11	-0,62	-0,15

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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