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Danae (0P0000JMQH)

Paris

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1.910,400 -5,720 -0,30%

28/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: CA Indosuez Gestion

ISIN: FR0010581744

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,03M

Participações 0P0000JMQH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danae (0P0000JMQH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,150	15,160	4,010
Ações	45,860	45,910	0,050
Obrigações	29,150	32,610	3,460
Convertíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	13,470	13,540	0,070

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,941	16,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,171	2,415
Rácio Preço-Vendas	1,502	1,690
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,959	10,169
Rendimento dos Dividendos	2,970	2,445
Crescimento do lucro a 5 anos	9,144	10,718

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	18,810	20,061
Industriais	18,170	12,487
Serviços Financeiros	15,400	14,548
Consumo Cíclico	13,660	11,020
Defesa do Consumidor	6,860	7,790
Energia	6,160	4,033
Saúde	6,130	12,676
Serviços de Comunicação	4,890	7,009
Imobiliário	3,920	3,237
Materiais Básicos	3,500	5,934
Serviços Públicos	2,490	2,981

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Indosuez Funds Euro Bonds F	LU1073896521	7,91	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	6,64	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2026 F	LU2411735009	5,93	-	-
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	5,56	-	-
Indosuez Sérénité Plus F	FR0013392677	4,83	-	-
JPMorgan Funds US Select Equity Plus Fund C (acc	LU0281484617	4,21	55,820	+0,56%
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,96	127,500	+0,14%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	3,86	172,220	+0,14%
Indosuez Funds America Opportunities GHE	LU2289827250	3,78	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	2,93	212,85	+0,39%

Maiores Fundos de Ações por CA Indosuez Gestion

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Indosuez Cap Emergents C	265,47M	0,10	-5,50	2,35
Indosuez Cap Emergents D	265,47M	0,10	-5,50	2,35
Florissime Dynamisme	27,35M	6,10	3,84	4,87
Misukase C	16,18M	2,33	0,72	2,55
Indosuez Allocation 100	14,98M	3,97	2,06	4,07

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EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
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GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
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EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

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Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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