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Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9)

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05/09 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Danske Capital AS

ISIN: NO0010047236

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,68B

Participações 0P00000OA9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Norsk Likviditet Inst A (0P00000OA9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,640	14,790	0,150
Obrigações	84,170	84,170	0,000
Convertíveis	1,180	1,180	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,979	67,921
Governo	23,289	19,877
Numerário	9,842	31,202
Garantido	5,709	6,323

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 292

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sparebanken Vest 2.07%	NO0010864093	2,40	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 4.97%	NO0010875164	2,36	-	-
Santander Consumer Bank AS 5.01%	NO0013094318	1,96	-	-
Stavanger Kommune 5.005%	NO0010872955	1,69	-	-
Brage Finans As 5.47%	NO0010906142	1,66	-	-
SR-Boligkreditt AS 4.94%	NO0010891286	1,57	-	-
Arendal Kommune 5.07%	NO0013076984	1,57	-	-
More Og Romsdal Fylkeskommune 4.785%	NO0013134718	1,57	-	-
Brage Finans As 5.03%	NO0011147084	1,45	-	-
Kredittforeningen For Sparebanker 5.4%	NO0010868474	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Asset Management AS

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst	3,96B	1,99	1,54	2,54
Danske Invest Norsk Likviditet I	2,99B	2,79	3,19	2,05
Danske Invest Norsk Obligasjon	317,86M	1,91	1,32	2,13
Danske Invest Norsk Likviditet OMF	283,7M	3,08	3,05	2,13
Danske Invest Horisont Rente	176,24M	4,90	3,05	2,44

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.404,6	-98,8	-1,80%
Índice Dólar	101,147	+0,073	+0,07%
Índice Euro	130,36	-0,25	-0,20%

Petróleo Brent	71,53	-1,16	-1,60%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
Gás Natural	2,284	+0,030	+1,33%
Ouro	2.524,90	-18,20	-0,72%
Prata	28,233	-0,866	-2,98%
Cobre	4,0700	-0,0675	-1,63%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1087	-0,0023	-0,20%
USD/JPY	142,40	-1,04	-0,73%
GBP/USD	1,3132	-0,0043	-0,32%
USD/CAD	1,3568	+0,0065	+0,48%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6671	-0,0070	-1,03%
EUR/JPY	157,87	-1,51	-0,95%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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