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Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN)

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Informação histórica sobre Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia I, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

12,065 -0,010 -0,09%

07/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0249695924

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,44M

Participações 0P0000PVSN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Eastern Europe Ex Russia I (0P0000PVSN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,100	0,100
Ações	99,640	99,640
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,072	8,568
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,952	0,984
Rácio Preço-Vendas	0,703	0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,143	4,070
Rendimento dos Dividendos	6,376	4,779
Crescimento do lucro a 5 anos	9,971	12,705

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	37,020	43,341
Serviços de Comunicação	17,030	7,816
Energia	15,280	8,591
Saúde	5,770	7,046
Tecnologia	4,480	2,790
Consumo Cíclico	4,440	9,451
Defesa do Consumidor	3,940	7,023
Materiais Básicos	3,800	4,802
Industriais	3,640	9,397
Serviços Públicos	3,570	5,488
Imobiliário	1,030	2,754

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	6,58	17.670,0	-1,89%
CD PROJEKT	PLOPTTC00011	6,48	139,40	-1,93%
Play Communications SA	LU1642887738	4,49	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	4,38	58,02	-0,55%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,21	65,19	-2,60%
CEZ as	CZ0005112300	3,54	161,50	-0,37%
MOL Hungarian Oil & Gas Nyrt	HU0000153937	3,34	2.800,0	-8,02%
Sabanci Holding	TRASAHOL91Q5	3,30	102,00	-1,54%
PZU SA	PLPZU0000011	3,18	50,70	-0,55%
Bank Pekao S.A.	PLPEKAO00016	3,13	158,65	-2,01%

Maiores Fundos de Ações por Danske Invest Management A/S

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Danske Inv SICAV Euro SCap I	171,59M	0,85	-5,50	7,60
Danske Inv SICAV Euro SCap A	171,59M	1,44	2,67	7,20
Danske Inv SICAV Euro I	101,24M	6,62	6,65	7,11
Danske Invest S Europe High Dividee	49,39M	4,32	8,17	6,35
Danske Invest S Europe High Dividea	49,39M	0,93	8,56	5,37

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Índice Dólar	104,615	-0,421	-0,40%
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Cobre	4,7583	-0,0342	-0,71%
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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
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Galp Energia	19,82	-0,02	-0,08%

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