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Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV)

Luxemburgo

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9,722 -0,010 -0,13%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU0727217647

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,15M

Participações 0P00016RNV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Danske Invest Sicav - Global Inflation Linked Bond A D (0P00016RNV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,790	1,790	0,000
Obrigações	98,210	98,210	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,207	92,901
Numerário	1,793	21,334

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 25

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	11,29	150,51	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8,82	97,03	-0,17%
United States Treasury Notes 0.919%	-	8,21	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	8,15	97,520	+0,23%
United States Treasury Notes 1.162%	-	7,43	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	6,76	134,33	0,00%
United States Treasury Notes 0.143%	-	6,43	-	-
France .1 25-Jul-2031	FR0014001N38	5,24	95,300	+0,20%
United States Treasury Notes 0.623%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 6.94%	-	4,23	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Danske Invest Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	640,82M	4,89	-0,67	-
Danske Invest S Global Corporate Bo	551,15M	5,28	-0,71	1,52
LU0123484106	551,15M	4,57	-1,44	0,77
DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR	173,03M	9,11	-1,06	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,15M	-0,43	-2,20	1,34

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,39	-0,07	-0,05%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1073	+0,0048	+0,12%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0394	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	157,21	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2541	-0,0013	-0,10%
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EUR/JPY	163,41	-0,35	-0,21%

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