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Davis Financial Fund Class A (RPFGX)

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64,29 +0,02 +0,03%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 492,67M

Participações RPFGX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davis Financial Fund Class A (RPFGX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,56	0,56	0,00
Ações	99,44	99,44	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,37	12,60
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,37	1,62
Rácio Preço-Vendas	1,32	2,49
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,05	10,22
Rendimento dos Dividendos	2,94	2,49
Crescimento do lucro a 5 anos	14,59	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	97,27	94,60
Serviços de Comunicação	2,73	2,05

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Capital One Financial	US14040H1059	10,37	180,14	-0,96%
Wells Fargo&Co	US9497461015	8,07	71,57	-0,03%
JPMorgan	US46625H1005	7,23	243,13	-0,02%
Bank of NY Mellon	US0640581007	6,78	77,95	-0,01%
Fifth Third	US3167731005	5,91	42,42	-1,03%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,57	677.925	-0,09%
Chubb	CH0044328745	5,23	266,58	-0,81%
U.S. Bancorp	US9029733048	5,03	48,52	-0,37%
PNC Financial	US6934751057	4,93	194,68	-0,05%
Markel	US5705351048	4,81	1.707,73	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Davis Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,59B	24,36	10,90	10,27
Davis NY Venture Y	1,73B	24,60	11,17	10,55
Davis Global Y	584,35M	29,38	8,47	8,63
Davis Financial Y	495,56M	38,29	14,98	11,11
Davis Opportunity A	302,33M	22,93	10,28	11,09

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US 500	5.917,1	+7,6	+0,13%
Índice Dólar	108,860	+0,482	+0,44%
Índice Euro	126,03	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	76,18	-0,87	-1,13%
Petróleo Bruto WTI	73,34	-0,91	-1,23%
Gás Natural	3,670	+0,221	+6,41%
Ouro	2.681,22	+15,82	+0,59%
Prata	30,782	+0,096	+0,31%
Cobre	4,2710	+0,0755	+1,80%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0316	-0,0025	-0,24%
USD/JPY	158,40	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2365	-0,0112	-0,90%
USD/CAD	1,4377	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8344	+0,0056	+0,68%
AUD/USD	0,6216	-0,0014	-0,22%
EUR/JPY	163,40	-0,05	-0,03%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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