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Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

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30,59 +0,11 +0,36%

29/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Davis Funds

Subjacente: S&P 500 TR

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,91B

Participações NYVTX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,59	0,59
Ações	99,35	99,35
Outros	0,06	0,06

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,31	19,89
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,73	3,84
Rácio Preço-Vendas	1,42	2,52
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,75	14,03
Rendimento dos Dividendos	2,54	1,57
Crescimento do lucro a 5 anos	15,31	11,85

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	38,92	14,18
Serviços de Comunicação	14,45	8,19
Tecnologia	13,68	27,69
Saúde	13,31	13,28
Consumo Cíclico	8,99	10,12
Materiais Básicos	3,54	2,60
Industriais	2,96	9,82
Energia	2,50	4,04
Defesa do Consumidor	1,65	6,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	8,91	574.32	+0.90%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	8,85	724.040	+0,07%
Capital One Financial	US14040H1059	7,01	192,01	+0,38%
Amazon.com	US0231351067	4,85	207,89	+1,05%
Applied Materials	US0382221051	4,79	174,71	+1,98%
Humana	US4448591028	4,46	296,38	-0,10%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,06	76,17	-1,35%
Viatris	US92556V1061	3,68	13,09	-0,98%
U.S. Bancorp	US9029733048	3,43	53,29	-0,36%
Danske Bank	DK0010274414	3,31	202,7	+0,75%

Maiores Fundos de Ações por Davis Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture Y	1,87B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	640,87M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	516,85M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	530,01M	25,69	8,94	10,35
Davis Opportunity A	334,7M	15,53	6,88	10,56

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PSI	6.418,34	-12,55	-0,20%
DAX Futuros	19.669,0	+204,0	+1,05%
CAC 40	7.235,11	+55,86	+0,78%
IBEX 35	11.641,30	+30,50	+0,26%
US 500	6.036,0	+37,3	+0,62%
Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%
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Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Gás Natural	3,363	+0,159	+4,99%
Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Prata	31,108	+0,552	+1,80%
Cobre	4,140	+0,001	+0,00%
Café Londres	5.417,00	-150,00	-2,69%

EUR/USD	1,0575	+0,0022	+0,00%
USD/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/USD	1,2737	+0,0050	+0,79%
USD/CAD	1,4002	-0,0009	0,00%
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Sonae	0,9430	+0,0050	+1,07%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,422	-0,031	-0,87%
EDP Renováveis	11,08	-0,09	-0,81%
Galp Energia	15,54	-0,04	-0,26%

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